Пояснювальна звіт

Пояснювальна записка

до  рішення  XVII сесії районної ради VII скликання

 від 21.04.2017 року № 288-VII

«Про затвердження звіту про  виконання Ізюмського районного

 бюджету за І квартал  2017 року»

Станом на 1 квітня 2017 року до районного бюджету надійшло всього доходів загального фонду 42784,3 тис.грн., або загальне виконання  склало 100% до планових показників з урахуванням змін.

З загального обсягу доходів до районного бюджету отримано протягом      І кварталу 2017 року власних надходжень загального фонду 5877,4 тис.грн. при плані з урахуванням змін 5531,3 тис.грн., або 106 % до планових показників.

Отримано з державного бюджету додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 3002,1 тис.грн.

Також, за січень-березень поточного року надійшли субвенції

 з державного бюджету:

  • на виплату дитячих допомог 8013,7 тис.грн.;
  • на надання пільг та субсидій на виплату житлово-комунальних послуг 15537,8 тис.грн.;
  • на надання пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного палива та скрапленого газу 237,0 тис.грн.,
  • освітня субвенція в сумі 8104,5 тис.грн.;

 з обласного бюджету:

– на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та інших осіб пільгового контингенту – 172,5 тис.грн.;

з сільських бюджетів :

–  на здійснення районних програм – 1829,2 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 722,2 тис.грн. та іншої субвенції – 1250,0 тис.грн.

Виконання загального фонду  районного бюджету в розрізі власних доходів наступне:

– податок на доходи фізичних осіб за січень-березень 2017 року виконано на 106%, або при плані 5495,5 тис.грн. отримано 5824,3 тис.грн. Перевиконання складає 328,8 тис.грн., що більше від фактичних надходжень минулого року на 213тис.грн. Слід зазначити, що зростання відбулося в основному за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. В той же час податку на доходи фізичних осіб від нарахованих та сплачених дивідендів отримано  менше проти січня-березня 2016 року на 533,0 тис.грн.;

–  плата за надання адміністративних послуг звітному періоді становить    19,1 тис.грн., або 119% до плану;

– надходження від орендної плати за користування майном, що  перебуває в комунальній власності 22,6 тис.грн., або 116% до плану;

– інші надходження складають 21,5 тис.грн. та більше від плану  на       21,1 тис.грн.

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за І квартал  2017 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів  склала кошти у сумі 36932,4 тис.грн., або виконання склало  80% до планових показників з урахуванням змін (план 46378,0 тис.грн.).

У складі загального обсягу видатків найбільш питому вагу у займають видатки на виплату допомог, пільг і субсидій – 23878,4 тис.грн., або 64% обсягу районного  бюджету. Значний обсяг цих видатків склався з початку 2017 року  за рахунок погашеної  заборгованості по пільгам і субсидіям  за 2016 рік  підприємству ТОВ „ХАРКІВГАЗ ЗБУТ”.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями  районному бюджеті складають 29% від загального обсягу, або 10849,7 тис.грн.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії  склали  1035,1 тис.грн., або 3% від загального обсягу видатків.

Господарчі видатки, оплата послуг та видатки на відрядження в районному бюджеті склали 241,2 тис.грн., або 1% від загального їх обсягу.

Видатки на придбання продуктів харчування по установах освіти в  районному бюджеті  за звітний період склали 371,8 тис.грн., або 1 % від загального обсягу видатків.

Обсяг коштів загального фонду районного бюджету на міжбюджетні трансферти за січень-березень 2017 року склав 457,2 тис.грн., з них кошти, що передаються з районного бюджету сільським бюджетам на утримання сільських клубних закладів і бібліотек, склали 333,4 тис.грн., або 100% до плану та передано до бюджету міста Ізюм додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 103,8 тис.грн. для забезпечення оплати енергоносіїв закладів охорони здоров’я сільської місцевості. До державного бюджету у звітному періоді спрямовані кошти субвенції у сумі 20,0 тис.грн. на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень в Ізюмському районі на 2016-2020 роки на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту ізолятору тимчасового тримання. Виконавець програми –  Ізюмський відділ поліції ГУНП в Харківській області.

Спеціальний фонд районного бюджету за звітний період по видатках склав 921,4 тис.грн., із якого капітальні видатки становлять 559,7 тис.грн., або 60% їх обсягу. У розрізі галузей видатки спеціального фонду районного бюджету склали: по освіті – 780,1 тис.грн., по соціальному захисту – 45,3 тис.грн., по культурі – 4,9 тис.грн, по інших послугах, пов’язаних з економічною діяльністю – 11,0 тис.грн. Обсяг коштів спеціального фонду районного бюджету на міжбюджетні трансферти склав 80,0 тис.грн., а саме передано субвенцію Олександрівському сільському бюджету на будівництво вуличного освітлення сіл Олександрівської сільської ради.

Виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету по розпорядниках коштів за І квартал 2017 року наступне:

Районна рада – 482,9 тис.грн., або 80% до планових призначень з урахуванням змін (план 602,7 тис.грн.), в тому числі на утримання районної ради 412,1 тис.грн.;

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації –       10014,9 тис.грн., або 54% до планових призначень з урахуванням змін (план 18404,7 тис.грн.), з них на галузь освіти видатки склали 9973,8 тис.грн. та на утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 41,0 тис.грн.;

Управління соціального захисту населення Ізюмської районної державної адміністрації (з урахуванням субвенцій на пільги, субсидії і допомоги) – 25456,9 тис.грн., або 99% до планових призначень (план 25783,3 тис.грн.), з них на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки склали  1632,6 тис.грн., або 99% до плану з урахуванням змін (план 1651,5 тис.грн.);

Відділ культури і туризму Ізюмської районної державної адміністрації314,8 тис.грн., або 58% до планових призначень (план 538,5 тис.грн.), з них на утримання закладів культури видатки склали 309,1 тис.грн. та на заходи з фізичної культури і спорту – 5,6 тис.грн.;

Ізюмська районна державна адміністрація – 205,8 тис.грн., або 43% планових призначень (план 482,2 тис.грн.), з них видатки по центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді склали 62,3 тис.грн., або 83% до планових призначень (план 83,0 тис.грн.), на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 50,0 тис.грн.

У І кварталі 2017 року здійснені видатки за наступними програмами районного бюджету:

– Програма соціального захисту населення Ізюмського району на 2017 рік – 122,3 тис.грн., в тому числі на підтримку Районної ради ветеранів –13,8 тис.грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги –12,0 тис.грн., на пільги окремим категоріям громадян: з послуг зв’язку –6,5 тис.грн. та проїзд автомобільним транспортом – 1,5 тис.грн., та надано матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам – 88,5 тис.грн.;

– Програма розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки – 689,9 тис.грн., в тому числі для забезпечення перевезення учнів та вихованців – 14,5  тис.грн., для забезпечення повноцінного харчування учнів та вихованців – 205,1 тис.грн., для забезпечення повноцінного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів (енергоносії) – 328,3 тис.грн., для завершення реконструкції дошкільного підрозділу Вірнопільської ЗОШ під НВК – 142,0 тис.грн.;

– Програма інформатизації Ізюмського району на 2016-2020 роки –               5,0 тис.грн.;

– Програма  розвитку місцевого самоврядування в Ізюмському районі на 2016-2018 роки –  15,4 тис.грн.;

– Програма підтримки комунального підприємства «Ізюмрайкомунсервіс»  Ізюмської районної ради Харківської області на 2017 рік –  55,4 тис.грн.

Виходячи з вищезазначеного видаткова частина районного бюджету за       І квартал 2017 року була виконана в межах фактичних надходжень та з урахуванням пріоритетного фінансування захищених статей видатків.

Платіжні доручення в станом на 1 квітня  2017 року Казначейською службою виконано у повному обсязі.

 

Заступник голови ради                                                                       В.Сердюк