Пояснювальна записка звіт 9 місяців

Пояснювальна записка

до  рішення ХХХVII сесії районної ради VII скликання

 від 10 жовтня 2018 року № 562-VII

«Про затвердження звіту про  виконання Ізюмського районного

 бюджету за 9 місяців 2018 року»

 

Станом на 1 жовтня 2018 року до районного бюджету надійшло всього доходів загального фонду 105541,5 тис.грн., або загальне виконання  склало 100% до планових показників з урахуванням змін.

Власні надходження загального фонду в  січні-вересні 2018 року становлять 16304,9 тис.грн. при плані з урахуванням змін 15921,5 тис.грн., або 102 % до планових показників.

З державного бюджету отримано освітньої субвенції 20410,9 тис.грн. та на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій     96,0 тис.грн.

З обласного бюджету надійшли до загального фонду:

дотація на здійснення переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 6902,1 тис.грн.;

субвенція на надання пільг та субсидій населенню на виплату житлово-комунальних послуг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  26121,8 тис.грн.;

субвенція на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного палива та скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3308,6 тис.грн.;

субвенція на виплату соціальних допомог за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25128,7 тис.грн.;

субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 744,0 тис.грн.;

субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб під час безпосередньої участі в антитерористичній операції за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 573,1 тис.грн.;

субвенція для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 195,1 тис.грн.

субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 353,6 тис.грн.;

інші субвенції з місцевих бюджетів 5402,8 тис.грн.

До спеціального фонду:

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 210,0 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1298,0 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 1051,3 тис.грн.

інші субвенції з місцевих бюджетів 2052,2 тис.грн.

Виконання загального фонду  районного бюджету в розрізі власних доходів наступне:

податок на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2018 року виконано на 101%, отримано 15599,5 тис.грн.;

рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату надійшло 505,2 тис.грн., або 137% до плану;

плата за надання адміністративних послуг звітному періоді становить    112,5 тис.грн., або 187% до плану;

надходження від орендної плати за користування майном, що  перебуває в комунальній власності 64,0 тис.грн., або 125% до плану;

інші надходження складають 23,6 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі  1033,2 тис.грн.

Загальний обсяг видатків районного бюджету за 9 місяців  2018 року склав 112647,5 тис.грн., або на  88% до плану з урахуванням змін.

Видаткова  частина  загального  фонду  районного  бюджету за січень  – вересень  2018 року  з урахуванням міжбюджетних трансфертів  склала кошти у сумі 101878,9  тис.грн., або виконання становить  90% до планових показників з урахуванням змін (план 112652,3 тис.грн.).

У складі загального обсягу видатків районного  бюджету найбільш питому вагу займають видатки на виплату допомог, пільг і субсидій –                  55882,2 тис.грн., або 55% їх обсягу.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями  районному бюджеті складають 35% від загального обсягу,  або 35738,6 тис.грн.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії, господарчі видатки, послуги, харчування, відрядження, видатки на заходи по реалізації програм та інші видатки в районному бюджеті склали 7% загального обсягу, або                 7674,3 тис.грн.

Обсяг коштів загального фонду районного  бюджету на міжбюджетні  трансферти за звітний період  склав 2583,8 тис.грн., або 3% від загального обсягу видатків, з них кошти,  що передаються з районного бюджету сільським бюджетам на утримання сільських клубних закладів і бібліотек, склали                  605,7 тис.грн., що складає 100% до планових призначень та обсяг міжбюджетних трансфертів бюджету міста Ізюм для оплати енергоносіїв, що споживаються закладами охорони здоров’я (медичні амбулаторії та фельдшерські пункти), які  розташовані в сільській місцевості Ізюмського району, склали кошти у сумі 320,3 тис.грн.

Спеціальний фонд  районного бюджету за січень – вересень 2018 року по видатках склав 10768,6 тис.грн., або 71% до  плану з урахуванням змін, із якого капітальні видатки становлять 10116,2 тис.грн., або 94% їх обсягу. У розрізі галузей видатки спеціального фонду районного бюджету склали: по освіті 5069,8 тис.грн., по соціальному захисту 712,6 тис.грн., по  культурі –          130,5 тис.грн,  по економічній та іншій  діяльності  95,5 тис.грн. та на міжбюджетні  трансферти 4760,2 тис.грн.

Виконання  видаткової частини загального по розпорядниках коштів районного бюджету за підсумками 9 місяців  2018 року наступне:

– Районна рада – 1803,2 тис.грн., або 90% до планових призначень з урахуванням змін  (план 2009,6 тис.грн.), в тому числі на утримання районної ради 1724,1 тис.грн.;

– Відділ освіти Ізюмської  районної державної адміністрації –       33398,7 тис.грн., або 79% до планових призначень з урахуванням змін  (план 42483,0 тис.грн.), з них на утримання загальноосвітніх закладів  видатки склали 31287,3 тис.грн. та на утримання  дитячо-юнацької спортивної школи –           60,7 тис.грн.;

 Управління соціального захисту населення Ізюмської  районної державної адміністрації (з урахуванням субвенцій на пільги, субсидії і допомоги) – 62454,3 тис.грн., або 99% до планових призначень (план          63349,1 тис.грн.), з них на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки склали  6262,3 тис.грн., або 98% до плану з урахуванням змін (план 6367,6 тис.грн.);

– Відділ культури і туризму Ізюмської  районної державної  адміністрації1506,2 тис.грн., або 88% до планових призначень                    (план  1713,7 тис.грн.), з них на утримання закладів культури видатки склали 1182,8  тис.грн. та на  заходи з фізичної культури і спорту – 152,3 тис.грн.;

– Ізюмська  районна  державна  адміністрація – 670,9 тис.грн., або 78% планових призначень (план 855,0 тис.грн.), з них видатки на утримання  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  склали 293,3 тис.грн., або 89% до планових призначень (план 330,5 тис.грн.) та  на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха видатки склали               40,0 тис.грн., або 100% до плану.

У січні – вересні 2018 року здійснені видатки за  наступними  програмами районного бюджету:

  • Програма соціального захисту населення Ізюмського району на 2018 рік 1176,2 тис.грн., в тому числі на фінансову підтримку Громадської організації «Спілка ветеранів АТО Ізюмщини» 6,1 тис.грн., на підтримку організації ветеранів Ізюмського району    68,2 тис.грн., на  виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги    58,8 тис.грн., на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом 369,8 тис.грн. (в тому числі за рахунок субвенцій сільських рад у сумі 346,2 тис.грн.);  та  за пільговий проїзд на залізничному транспорті 51,9 тис.грн., на пільгові  послуги зв’язку                  2,0 тис.грн., для  придбання дитячих путівок у табори для дітей пільгових категорій 197,8 тис.грн.,  для забезпечення надання адміністративних послуг    8,1 тис.грн. та  надання  матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам 413,5 тис.грн. (в тому числі за рахунок субвенцій сільських рад у сумі                  232,3 тис.грн.);
  • Програма розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки (надходження за рахунок субвенцій сільських рад) –                     1639,0 тис.грн., в тому числі  на забезпечення перевезення учнів та вихованців  315,3 тис.грн.,  на забезпечення повноцінного харчування учнів  та вихованців 722,9 тис.грн., на оплату за енергоносії навчальних закладів 383,4 тис.грн.,  для відшкодування проїзду вчителів 12,0 тис.грн., на забезпечення  матеріально-технічної бази закладів освіти 205,4 тис.грн.;
    • Програма інформатизації Ізюмського району на 2016 – 2020 роки –  140,5  тис.грн.;
  • Програма підтримки комунального підприємства «Ізюмрайкомунсервіс» Ізюмської районної ради Харківської області на         2018 рік – 59,4 тис.грн.;
  • Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову громадян України на строкову військову службу у               2015-2019 роках та під час мобілізації – 28,8 тис.грн.;
  • Програма економічного і соціального розвитку Ізюмського району Харківської області на 2018 рік –134,8 тис.грн.;
  • Комплексна програма по захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, протидії тероризму, корупції та організованій злочинній діяльності у Ізюмському районі на 2017-2020 роки – 30,0 тис.грн.;
  • Комплексна програма запобігання виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків в Ізюмському районі на 2016-2020 роки – 30,0 тис.грн.;
  • Програма розвитку органів місцевого самоврядування в Ізюмському районі на 2016-2018 роки – 30,9 тис.грн.;
  • Комплексна цільова програма розвитку футболу в Ізюмському районі на 2017-2020 роки – 112,4 тис.грн;
  • Програма територіальної оборони Ізюмського району Харківської області на 2018 рік – 12,4 тис.грн.

Виходячи з вищезазначеного видаткова частина районного бюджету за     січень-вересень 2018 року була виконана в межах фактичних надходжень та з урахуванням пріоритетного фінансування захищених статей видатків.

Платіжні доручення  станом на 1 жовтня 2018 року Казначейською службою виконано у повному обсязі.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату (секретаріату) районної ради                                     Н.Санжаревська